长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0243

累计净值:1.2197 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.471亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信金葵纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-07 1.0243 1.2197
2 2021-04-30 1.0219 1.2173
3 2021-04-23 1.0189 1.2143
4 2021-04-16 1.0161 1.2115
5 2021-04-09 1.0159 1.2113
6 2021-04-02 1.0117 1.2071
7 2021-03-26 1.0033 1.1987
8 2021-03-19 1.0025 1.1979
9 2021-03-12 1.0014 1.1968
10 2021-03-11 0.9965 1.1919
11 2021-03-10 0.9962 1.1916
12 2021-03-09 0.9959 1.1913
13 2021-03-08 0.9968 1.1922
14 2021-03-05 0.9975 1.1929
15 2021-03-03 0.9986 1.1940
16 2021-02-26 1.0194 1.1954
17 2021-02-19 1.0254 1.2014
18 2021-02-10 1.0179 1.1939
19 2021-02-05 1.0083 1.1843
20 2021-01-29 1.0237 1.1997

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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