长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(002255)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1074

累计净值:1.3484 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬,朱黎明 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.016亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信金葵纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.1074 1.3484
2 2023-11-17 00:00:00 1.1076 1.3486
3 2023-11-10 00:00:00 1.1069 1.3479
4 2023-11-03 00:00:00 1.1063 1.3473
5 2023-10-27 00:00:00 1.1051 1.3461
6 2023-10-20 00:00:00 1.1049 1.3459
7 2023-10-13 00:00:00 1.1056 1.3466
8 2023-09-28 00:00:00 1.1050 1.3460
9 2023-09-22 00:00:00 1.1047 1.3457
10 2023-09-20 00:00:00 1.1042 1.3452
11 2023-09-15 00:00:00 1.1230 1.3449
12 2023-09-08 00:00:00 1.1222 1.3441
13 2023-09-01 00:00:00 1.1260 1.3479
14 2023-08-25 00:00:00 1.1270 1.3489
15 2023-08-18 00:00:00 1.1263 1.3482
16 2023-08-11 00:00:00 1.1243 1.3462
17 2023-08-04 00:00:00 1.1224 1.3443
18 2023-07-28 00:00:00 1.1213 1.3432
19 2023-07-21 00:00:00 1.1218 1.3437
20 2023-07-14 00:00:00 1.1200 1.3419

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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