华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金A类(002264)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6630

累计净值:1.6630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙明达 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.556亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-03

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

华夏乐享健康混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6630 1.6630
2 2023-11-28 00:00:00 1.6710 1.6710
3 2023-11-27 00:00:00 1.6320 1.6320
4 2023-11-24 00:00:00 1.6280 1.6280
5 2023-11-23 00:00:00 1.6230 1.6230
6 2023-11-22 00:00:00 1.6140 1.6140
7 2023-11-21 00:00:00 1.6300 1.6300
8 2023-11-20 00:00:00 1.6340 1.6340
9 2023-11-17 00:00:00 1.6180 1.6180
10 2023-11-16 00:00:00 1.5900 1.5900
11 2023-11-15 00:00:00 1.6040 1.6040
12 2023-11-14 00:00:00 1.6020 1.6020
13 2023-11-13 00:00:00 1.6120 1.6120
14 2023-11-10 00:00:00 1.6250 1.6250
15 2023-11-09 00:00:00 1.6240 1.6240
16 2023-11-08 00:00:00 1.6400 1.6400
17 2023-11-07 00:00:00 1.6200 1.6200
18 2023-11-06 00:00:00 1.6250 1.6250
19 2023-11-03 00:00:00 1.5870 1.5870
20 2023-11-02 00:00:00 1.5850 1.5850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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