工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币(002379)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1860

累计净值:1.1860 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:单文,耿家琛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

累计净值走势图

工银香港中小盘人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.1860 1.1860
2 2023-11-27 00:00:00 1.1930 1.1930
3 2023-11-24 00:00:00 1.1960 1.1960
4 2023-11-23 00:00:00 1.2160 1.2160
5 2023-11-22 00:00:00 1.2000 1.2000
6 2023-11-21 00:00:00 1.2040 1.2040
7 2023-11-20 00:00:00 1.2100 1.2100
8 2023-11-17 00:00:00 1.1930 1.1930
9 2023-11-16 00:00:00 1.2080 1.2080
10 2023-11-15 00:00:00 1.2210 1.2210
11 2023-11-14 00:00:00 1.1860 1.1860
12 2023-11-13 00:00:00 1.1930 1.1930
13 2023-11-10 00:00:00 1.1780 1.1780
14 2023-11-09 00:00:00 1.1990 1.1990
15 2023-11-08 00:00:00 1.2060 1.2060
16 2023-11-07 00:00:00 1.2090 1.2090
17 2023-11-06 00:00:00 1.2260 1.2260
18 2023-11-03 00:00:00 1.1960 1.1960
19 2023-11-02 00:00:00 1.1710 1.1710
20 2023-11-01 00:00:00 1.1630 1.1630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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