工银瑞信沪港深股票型证券投资基金A类(002387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4315

累计净值:1.4995 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:26.886亿份(2021-04-21) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-04-20

业绩比较基准: 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银沪港深股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-30 1.4315 1.4995
2 2021-04-29 1.4497 1.5177
3 2021-04-28 1.4535 1.5215
4 2021-04-27 1.4421 1.5101
5 2021-04-26 1.4476 1.5156
6 2021-04-23 1.4520 1.5200
7 2021-04-22 1.4250 1.4930
8 2021-04-21 1.4138 1.4818
9 2021-04-20 1.4342 1.5022
10 2021-04-19 1.4331 1.5011
11 2021-04-16 1.3984 1.4664
12 2021-04-15 1.3785 1.4465
13 2021-04-14 1.3826 1.4506
14 2021-04-13 1.3480 1.4160
15 2021-04-12 1.3612 1.4292
16 2021-04-09 1.3968 1.4648
17 2021-04-08 1.4221 1.4901
18 2021-04-07 1.4169 1.4849
19 2021-04-06 1.4302 1.4982
20 2021-04-02 1.4345 1.5025

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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