金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A类(002586)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1140

累计净值:1.3500 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨刚,周雅雯 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.758亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-02-22

业绩比较基准: 中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

金鹰添利信用债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-09 00:00:00 1.1140 1.3500
2 2022-12-08 00:00:00 1.1150 1.3510
3 2022-12-07 00:00:00 1.1140 1.3500
4 2022-12-06 00:00:00 1.1150 1.3510
5 2022-12-05 00:00:00 1.1160 1.3520
6 2022-12-02 00:00:00 1.1160 1.3520
7 2022-12-01 00:00:00 1.1720 1.3520
8 2022-11-30 00:00:00 1.1720 1.3520
9 2022-11-29 00:00:00 1.1730 1.3530
10 2022-11-28 00:00:00 1.1740 1.3540
11 2022-11-25 00:00:00 1.1740 1.3540
12 2022-11-24 00:00:00 1.1740 1.3540
13 2022-11-23 00:00:00 1.1730 1.3530
14 2022-11-22 00:00:00 1.1720 1.3520
15 2022-11-21 00:00:00 1.1720 1.3520
16 2022-11-18 00:00:00 1.1710 1.3510
17 2022-11-17 00:00:00 1.1710 1.3510
18 2022-11-16 00:00:00 1.2310 1.3510
19 2022-11-15 00:00:00 1.2330 1.3530
20 2022-11-14 00:00:00 1.2340 1.3540

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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