金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A类(002586)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0387

累计净值:1.3247 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周雅雯 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.068亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-02-22

业绩比较基准: 中债信用债总财富(3-5年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

金鹰添利信用债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0387 1.3247
2 2023-11-28 00:00:00 1.0407 1.3267
3 2023-11-27 00:00:00 1.0390 1.3250
4 2023-11-24 00:00:00 1.0386 1.3246
5 2023-11-23 00:00:00 1.0418 1.3278
6 2023-11-22 00:00:00 1.0430 1.3290
7 2023-11-21 00:00:00 1.0521 1.3381
8 2023-11-20 00:00:00 1.0544 1.3404
9 2023-11-17 00:00:00 1.0536 1.3396
10 2023-11-16 00:00:00 1.0545 1.3405
11 2023-11-15 00:00:00 1.0595 1.3455
12 2023-11-14 00:00:00 1.0551 1.3411
13 2023-11-13 00:00:00 1.0545 1.3405
14 2023-11-10 00:00:00 1.0551 1.3411
15 2023-11-09 00:00:00 1.0541 1.3401
16 2023-11-08 00:00:00 1.0544 1.3404
17 2023-11-07 00:00:00 1.0564 1.3424
18 2023-11-06 00:00:00 1.0547 1.3407
19 2023-11-03 00:00:00 1.0472 1.3332
20 2023-11-02 00:00:00 1.0431 1.3291

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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