工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(002594)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1880

累计净值:2.1880 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.996亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银现代服务业混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 2.1880 2.1880
2 2021-05-13 2.1540 2.1540
3 2021-05-12 2.1490 2.1490
4 2021-05-11 2.1250 2.1250
5 2021-05-10 2.1070 2.1070
6 2021-05-07 2.1050 2.1050
7 2021-05-06 2.1500 2.1500
8 2021-04-30 2.1830 2.1830
9 2021-04-29 2.1890 2.1890
10 2021-04-28 2.1800 2.1800
11 2021-04-27 2.1410 2.1410
12 2021-04-26 2.1130 2.1130
13 2021-04-23 2.1290 2.1290
14 2021-04-22 2.1060 2.1060
15 2021-04-21 2.0970 2.0970
16 2021-04-20 2.0800 2.0800
17 2021-04-19 2.0630 2.0630
18 2021-04-16 2.0210 2.0210
19 2021-04-15 2.0200 2.0200
20 2021-04-14 2.0260 2.0260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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