天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(002639)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4629

累计净值:1.4629 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡彧,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-06-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

累计净值走势图

天弘价值精选A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4629 1.4629
2 2023-11-28 00:00:00 1.4632 1.4632
3 2023-11-27 00:00:00 1.4633 1.4633
4 2023-11-24 00:00:00 1.4634 1.4634
5 2023-11-23 00:00:00 1.4645 1.4645
6 2023-11-22 00:00:00 1.4636 1.4636
7 2023-11-21 00:00:00 1.4648 1.4648
8 2023-11-20 00:00:00 1.4653 1.4653
9 2023-11-17 00:00:00 1.4646 1.4646
10 2023-11-16 00:00:00 1.4643 1.4643
11 2023-11-15 00:00:00 1.4651 1.4651
12 2023-11-14 00:00:00 1.4643 1.4643
13 2023-11-13 00:00:00 1.4643 1.4643
14 2023-11-10 00:00:00 1.4644 1.4644
15 2023-11-09 00:00:00 1.4648 1.4648
16 2023-11-08 00:00:00 1.4652 1.4652
17 2023-11-07 00:00:00 1.4662 1.4662
18 2023-11-06 00:00:00 1.4666 1.4666
19 2023-11-03 00:00:00 1.4656 1.4656
20 2023-11-02 00:00:00 1.4647 1.4647

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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