中科沃土货币市场基金B类(002647)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5806

7 日年化:1.9760% 数据更新日期:2021-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:田钊,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:4.861亿份(2021-10-27) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-06

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

中科沃土货币B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-12-01 0.5535 1.9920
2 2021-11-30 0.5806 1.9760
3 2021-11-29 0.5310 1.9420
4 2021-11-28 0.5306 1.9270
5 2021-11-27 0.5307 1.9160
6 2021-11-26 0.5335 1.9050
7 2021-11-25 0.5234 1.8950
8 2021-11-24 0.5234 1.8940
9 2021-11-23 0.5161 1.8950
10 2021-11-22 0.5037 1.8900
11 2021-11-21 0.5091 1.8900
12 2021-11-20 0.5091 1.8890
13 2021-11-19 0.5160 1.8880
14 2021-11-18 0.5213 1.8830
15 2021-11-17 0.5258 1.8770
16 2021-11-16 0.5052 1.8720
17 2021-11-15 0.5046 1.8780
18 2021-11-14 0.5069 1.8840
19 2021-11-13 0.5069 1.8890
20 2021-11-12 0.5064 1.8940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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