中科沃土货币市场基金B类(002647)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5331

7 日年化:1.8630% 数据更新日期:2022-09-30 基金类型:开放式基金
基金经理:李欣桐,董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:5.294亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-06

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

中科沃土货币B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2022-09-30 0.5331 1.8630
2 2022-09-29 0.5330 1.8430
3 2022-09-28 0.4893 1.8220
4 2022-09-27 0.4864 1.8250
5 2022-09-26 0.5078 1.8270
6 2022-09-25 0.4952 1.8130
7 2022-09-24 0.4953 1.7810
8 2022-09-23 0.4953 1.7670
9 2022-09-22 0.4937 1.7530
10 2022-09-21 0.4941 1.7460
11 2022-09-20 0.4917 1.7360
12 2022-09-19 0.4800 1.7150
13 2022-09-18 0.4347 1.7070
14 2022-09-17 0.4689 1.7230
15 2022-09-16 0.4707 1.7210
16 2022-09-15 0.4791 1.7190
17 2022-09-14 0.4759 1.6820
18 2022-09-13 0.4516 1.6780
19 2022-09-12 0.4653 1.6890
20 2022-09-11 0.4653 1.6940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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