中科沃土货币市场基金B类(002647)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5468

7 日年化:1.6990% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李欣桐,董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.590亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-06

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

中科沃土货币B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5468 1.6990
2 2023-11-28 0.5484 1.6910
3 2023-11-27 0.5138 1.6830
4 2023-11-26 0.8642 1.6930
5 2023-11-24 0.4320 1.7510
6 2023-11-23 0.3255 1.7800
7 2023-11-22 0.5324 1.7980
8 2023-11-21 0.5324 1.7710
9 2023-11-20 0.5325 1.7440
10 2023-11-19 0.9736 1.7160
11 2023-11-17 0.4869 1.7040
12 2023-11-16 0.3598 1.6990
13 2023-11-15 0.4811 1.7570
14 2023-11-14 0.4811 1.7350
15 2023-11-13 0.4812 1.7160
16 2023-11-12 0.9513 1.6960
17 2023-11-10 0.4757 1.6620
18 2023-11-09 0.4707 1.6450
19 2023-11-08 0.4398 1.6450
20 2023-11-07 0.4443 1.6620

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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