中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类(002685)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0727

累计净值:1.4617 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗佳明,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:39.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×55%+中证短债指数收益率×10%

累计净值走势图

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0727 1.4617
2 2023-11-28 00:00:00 1.0964 1.4854
3 2023-11-27 00:00:00 1.1023 1.4913
4 2023-11-24 00:00:00 1.1019 1.4909
5 2023-11-23 00:00:00 1.1214 1.5104
6 2023-11-22 00:00:00 1.1043 1.4933
7 2023-11-21 00:00:00 1.1143 1.5033
8 2023-11-20 00:00:00 1.1202 1.5092
9 2023-11-17 00:00:00 1.1068 1.4958
10 2023-11-16 00:00:00 1.1198 1.5088
11 2023-11-15 00:00:00 1.1378 1.5268
12 2023-11-14 00:00:00 1.1079 1.4969
13 2023-11-13 00:00:00 1.1191 1.5081
14 2023-11-10 00:00:00 1.1078 1.4968
15 2023-11-09 00:00:00 1.1189 1.5079
16 2023-11-08 00:00:00 1.1295 1.5185
17 2023-11-07 00:00:00 1.1313 1.5203
18 2023-11-06 00:00:00 1.1450 1.5340
19 2023-11-03 00:00:00 1.1156 1.5046
20 2023-11-02 00:00:00 1.0906 1.4796

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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