华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(002730)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5170

累计净值:1.5370 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:尹培俊 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.299亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

华富华鑫灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-10 1.5170 1.5370
2 2021-05-07 1.5110 1.5310
3 2021-05-06 1.5210 1.5410
4 2021-04-30 1.5230 1.5430
5 2021-04-29 1.5260 1.5460
6 2021-04-28 1.5240 1.5440
7 2021-04-27 1.5130 1.5330
8 2021-04-26 1.5120 1.5320
9 2021-04-23 1.5180 1.5380
10 2021-04-22 1.5150 1.5350
11 2021-04-21 1.5100 1.5300
12 2021-04-20 1.5100 1.5300
13 2021-04-19 1.5070 1.5270
14 2021-04-16 1.4880 1.5080
15 2021-04-15 1.4740 1.4940
16 2021-04-14 1.4750 1.4950
17 2021-04-13 1.4590 1.4790
18 2021-04-12 1.4630 1.4830
19 2021-04-09 1.4850 1.5050
20 2021-04-08 1.4900 1.5100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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