华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(002730)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4110

累计净值:1.4310 净值更新日期:2022-04-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.259亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

华富华鑫灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-04-22 00:00:00 1.4110 1.4310
2 2022-04-21 00:00:00 1.4110 1.4310
3 2022-04-20 00:00:00 1.4110 1.4310
4 2022-04-19 00:00:00 1.4110 1.4310
5 2022-04-18 00:00:00 1.4110 1.4310
6 2022-04-15 00:00:00 1.4110 1.4310
7 2022-04-14 00:00:00 1.4150 1.4350
8 2022-04-13 00:00:00 1.4160 1.4360
9 2022-04-12 00:00:00 1.4280 1.4480
10 2022-04-11 00:00:00 1.4120 1.4320
11 2022-04-08 00:00:00 1.4570 1.4770
12 2022-04-07 00:00:00 1.4600 1.4800
13 2022-04-06 00:00:00 1.4850 1.5050
14 2022-04-01 00:00:00 1.4860 1.5060
15 2022-03-31 00:00:00 1.4800 1.5000
16 2022-03-30 00:00:00 1.4920 1.5120
17 2022-03-29 00:00:00 1.4670 1.4870
18 2022-03-28 00:00:00 1.4720 1.4920
19 2022-03-25 00:00:00 1.4720 1.4920
20 2022-03-24 00:00:00 1.4880 1.5080

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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