安信新回报灵活配置混合型证券投资基金C类(002771)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9197

累计净值:2.9697 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:陈鹏 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.082亿份(2021-04-21) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-05-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

累计净值走势图

安信新回报C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-11 2.9197 2.9697
2 2021-06-10 2.9247 2.9747
3 2021-06-09 2.8627 2.9127
4 2021-06-08 2.8624 2.9124
5 2021-06-07 2.9183 2.9683
6 2021-06-04 2.9253 2.9753
7 2021-06-03 2.9037 2.9537
8 2021-06-02 2.9360 2.9860
9 2021-06-01 2.9579 3.0079
10 2021-05-31 2.9652 3.0152
11 2021-05-28 2.8840 2.9340
12 2021-05-27 2.8785 2.9285
13 2021-05-26 2.8739 2.9239
14 2021-05-25 2.8969 2.9469
15 2021-05-24 2.8365 2.8865
16 2021-05-21 2.8178 2.8678
17 2021-05-20 2.8641 2.9141
18 2021-05-19 2.8491 2.8991
19 2021-05-18 2.8179 2.8679
20 2021-05-17 2.8302 2.8802

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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