安信新回报灵活配置混合型证券投资基金C类(002771)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1000

累计净值:2.1500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈鹏 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.775亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-05-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

累计净值走势图

安信新回报C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.1000 2.1500
2 2023-11-28 00:00:00 2.1069 2.1569
3 2023-11-27 00:00:00 2.0898 2.1398
4 2023-11-24 00:00:00 2.0544 2.1044
5 2023-11-23 00:00:00 2.0870 2.1370
6 2023-11-22 00:00:00 2.0781 2.1281
7 2023-11-21 00:00:00 2.1081 2.1581
8 2023-11-20 00:00:00 2.1320 2.1820
9 2023-11-17 00:00:00 2.1274 2.1774
10 2023-11-16 00:00:00 2.0740 2.1240
11 2023-11-15 00:00:00 2.1023 2.1523
12 2023-11-14 00:00:00 2.1052 2.1552
13 2023-11-13 00:00:00 2.1001 2.1501
14 2023-11-10 00:00:00 2.1012 2.1512
15 2023-11-09 00:00:00 2.1029 2.1529
16 2023-11-08 00:00:00 2.1107 2.1607
17 2023-11-07 00:00:00 2.1230 2.1730
18 2023-11-06 00:00:00 2.1141 2.1641
19 2023-11-03 00:00:00 2.0731 2.1231
20 2023-11-02 00:00:00 2.0578 2.1078

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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