天弘永利债券型证券投资基金E类(002794)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0938

累计净值:1.3465 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.837亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-10

业绩比较基准: 中债新综合指数

累计净值走势图

天弘债E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-27 00:00:00 1.0938 1.3465
2 2022-09-26 00:00:00 1.0921 1.3448
3 2022-09-23 00:00:00 1.0944 1.3471
4 2022-09-22 00:00:00 1.0977 1.3488
5 2022-09-21 00:00:00 1.0984 1.3495
6 2022-09-20 00:00:00 1.0975 1.3486
7 2022-09-19 00:00:00 1.0972 1.3483
8 2022-09-16 00:00:00 1.0979 1.3490
9 2022-09-15 00:00:00 1.1016 1.3527
10 2022-09-14 00:00:00 1.1042 1.3553
11 2022-09-13 00:00:00 1.1056 1.3567
12 2022-09-09 00:00:00 1.1054 1.3565
13 2022-09-08 00:00:00 1.1046 1.3557
14 2022-09-07 00:00:00 1.1056 1.3567
15 2022-09-06 00:00:00 1.1044 1.3555
16 2022-09-05 00:00:00 1.1019 1.3530
17 2022-09-02 00:00:00 1.1002 1.3513
18 2022-09-01 00:00:00 1.0993 1.3504
19 2022-08-31 00:00:00 1.0998 1.3509
20 2022-08-30 00:00:00 1.1026 1.3537

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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