天弘永利债券型证券投资基金E类(002794)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1045

累计净值:1.3600 净值更新日期:2023-02-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.264亿份(2023-01-28 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-10

业绩比较基准: 中债新综合指数

累计净值走势图

天弘债E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-06 00:00:00 1.1045 1.3600
2 2023-02-03 00:00:00 1.1082 1.3637
3 2023-02-02 00:00:00 1.1099 1.3654
4 2023-02-01 00:00:00 1.1098 1.3653
5 2023-01-31 00:00:00 1.1071 1.3626
6 2023-01-30 00:00:00 1.1084 1.3639
7 2023-01-20 00:00:00 1.1083 1.3638
8 2023-01-19 00:00:00 1.1070 1.3625
9 2023-01-18 00:00:00 1.1046 1.3601
10 2023-01-17 00:00:00 1.1044 1.3599
11 2023-01-16 00:00:00 1.1030 1.3585
12 2023-01-13 00:00:00 1.0994 1.3549
13 2023-01-12 00:00:00 1.0967 1.3522
14 2023-01-11 00:00:00 1.0959 1.3514
15 2023-01-10 00:00:00 1.0957 1.3512
16 2023-01-09 00:00:00 1.0976 1.3531
17 2023-01-06 00:00:00 1.0952 1.3507
18 2023-01-05 00:00:00 1.0947 1.3502
19 2023-01-04 00:00:00 1.0902 1.3457
20 2023-01-03 00:00:00 1.0869 1.3424

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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