天弘永利债券型证券投资基金E类(002794)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0776

累计净值:1.3592 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-10

业绩比较基准: 中债新综合指数

累计净值走势图

天弘债E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0776 1.3592
2 2023-11-28 00:00:00 1.0785 1.3601
3 2023-11-27 00:00:00 1.0777 1.3593
4 2023-11-24 00:00:00 1.0781 1.3597
5 2023-11-23 00:00:00 1.0796 1.3612
6 2023-11-22 00:00:00 1.0791 1.3607
7 2023-11-21 00:00:00 1.0820 1.3636
8 2023-11-20 00:00:00 1.0822 1.3638
9 2023-11-17 00:00:00 1.0815 1.3631
10 2023-11-16 00:00:00 1.0812 1.3628
11 2023-11-15 00:00:00 1.0831 1.3647
12 2023-11-14 00:00:00 1.0816 1.3632
13 2023-11-13 00:00:00 1.0816 1.3632
14 2023-11-10 00:00:00 1.0811 1.3627
15 2023-11-09 00:00:00 1.0819 1.3635
16 2023-11-08 00:00:00 1.0825 1.3641
17 2023-11-07 00:00:00 1.0836 1.3652
18 2023-11-06 00:00:00 1.0840 1.3656
19 2023-11-03 00:00:00 1.0813 1.3629
20 2023-11-02 00:00:00 1.0795 1.3611

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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