华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金A类(002835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1056

累计净值:1.1056 净值更新日期:2018-05-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2018-07-18 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

华夏新锦泰混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-25 00:00:00 1.1056 1.1056
2 2018-05-24 00:00:00 1.1121 1.1121
3 2018-05-23 00:00:00 1.1125 1.1125
4 2018-05-22 00:00:00 1.1192 1.1192
5 2018-05-21 00:00:00 1.1186 1.1186
6 2018-05-18 00:00:00 1.1106 1.1106
7 2018-05-17 00:00:00 1.1073 1.1073
8 2018-05-16 00:00:00 1.1033 1.1033
9 2018-05-15 00:00:00 1.1049 1.1049
10 2018-05-14 00:00:00 1.1002 1.1002
11 2018-05-11 00:00:00 1.1022 1.1022
12 2018-05-10 00:00:00 1.1038 1.1038
13 2018-05-09 00:00:00 1.1031 1.1031
14 2018-05-08 00:00:00 1.1012 1.1012
15 2018-05-07 00:00:00 1.0998 1.0998
16 2018-05-04 00:00:00 1.0914 1.0914
17 2018-05-03 00:00:00 1.0904 1.0904
18 2018-05-02 00:00:00 1.0882 1.0882
19 2018-04-27 00:00:00 1.0872 1.0872
20 2018-04-26 00:00:00 1.0862 1.0862

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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