华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(002854)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1170

累计净值:1.1170 净值更新日期:2018-12-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2018-10-26) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-08-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

华富元鑫灵活配置混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-21 1.1170 1.1170
2 2018-12-20 1.1170 1.1170
3 2018-12-19 1.1170 1.1170
4 2018-12-18 1.1160 1.1160
5 2018-12-17 1.1160 1.1160
6 2018-12-14 1.1170 1.1170
7 2018-12-13 1.1170 1.1170
8 2018-12-12 1.1180 1.1180
9 2018-12-11 1.1170 1.1170
10 2018-12-10 1.1170 1.1170
11 2018-12-07 1.1170 1.1170
12 2018-12-06 1.1170 1.1170
13 2018-12-05 1.1180 1.1180
14 2018-12-04 1.1180 1.1180
15 2018-12-03 1.1170 1.1170
16 2018-11-30 1.1160 1.1160
17 2018-11-29 1.1160 1.1160
18 2018-11-28 1.1170 1.1170
19 2018-11-27 1.1170 1.1170
20 2018-11-26 1.1170 1.1170

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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