前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(002860)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8255

累计净值:0.9255 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔宸龙 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.355亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

前海开源沪港深新机遇混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8255 0.9255
2 2023-11-28 00:00:00 0.8220 0.9220
3 2023-11-27 00:00:00 0.8249 0.9249
4 2023-11-24 00:00:00 0.8179 0.9179
5 2023-11-23 00:00:00 0.8299 0.9299
6 2023-11-22 00:00:00 0.8278 0.9278
7 2023-11-21 00:00:00 0.8285 0.9285
8 2023-11-20 00:00:00 0.8338 0.9338
9 2023-11-17 00:00:00 0.8131 0.9131
10 2023-11-16 00:00:00 0.8135 0.9135
11 2023-11-15 00:00:00 0.8155 0.9155
12 2023-11-14 00:00:00 0.8269 0.9269
13 2023-11-13 00:00:00 0.8368 0.9368
14 2023-11-10 00:00:00 0.8437 0.9437
15 2023-11-09 00:00:00 0.8468 0.9468
16 2023-11-08 00:00:00 0.8557 0.9557
17 2023-11-07 00:00:00 0.8528 0.9528
18 2023-11-06 00:00:00 0.8512 0.9512
19 2023-11-03 00:00:00 0.8438 0.9438
20 2023-11-02 00:00:00 0.8370 0.9370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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