前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金(002860)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0480

累计净值:1.1480 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:刘小明 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.021亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

前海开源沪港深新机遇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 1.0480 1.1480
2 2021-06-16 1.0470 1.1470
3 2021-06-15 1.0500 1.1500
4 2021-06-11 1.0510 1.1510
5 2021-06-10 1.0510 1.1510
6 2021-06-09 1.0510 1.1510
7 2021-06-08 1.0500 1.1500
8 2021-06-07 1.0500 1.1500
9 2021-06-04 1.0490 1.1490
10 2021-06-03 1.0470 1.1470
11 2021-06-02 1.0480 1.1480
12 2021-06-01 1.0480 1.1480
13 2021-05-31 1.0480 1.1480
14 2021-05-28 1.0490 1.1490
15 2021-05-27 1.0490 1.1490
16 2021-05-26 1.0480 1.1480
17 2021-05-25 1.0500 1.1500
18 2021-05-24 1.0440 1.1440
19 2021-05-21 1.0440 1.1440
20 2021-05-20 1.0450 1.1450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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