金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(002862)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5110

累计净值:1.5110 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:周谧 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.828亿份(2021-07-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 创业板指数收益率×35%+沪深300指数收益率×35%+中证综合债指数收益率×30%

累计净值走势图

金信量化累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.5110 1.5110
2 2021-07-29 1.5230 1.5230
3 2021-07-28 1.5110 1.5110
4 2021-07-27 1.4970 1.4970
5 2021-07-26 1.5350 1.5350
6 2021-07-23 1.5610 1.5610
7 2021-07-22 1.5850 1.5850
8 2021-07-21 1.5980 1.5980
9 2021-07-20 1.5910 1.5910
10 2021-07-19 1.5940 1.5940
11 2021-07-16 1.5810 1.5810
12 2021-07-15 1.5800 1.5800
13 2021-07-14 1.5680 1.5680
14 2021-07-13 1.5700 1.5700
15 2021-07-12 1.5700 1.5700
16 2021-07-09 1.5630 1.5630
17 2021-07-08 1.5600 1.5600
18 2021-07-07 1.5640 1.5640
19 2021-07-06 1.5430 1.5430
20 2021-07-05 1.5590 1.5590

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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