广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类(002903)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0271

累计净值:1.0271 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.015亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-15

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

广发500LC累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0271 1.0271
2 2023-11-28 00:00:00 1.0337 1.0337
3 2023-11-27 00:00:00 1.0294 1.0294
4 2023-11-24 00:00:00 1.0301 1.0301
5 2023-11-23 00:00:00 1.0394 1.0394
6 2023-11-22 00:00:00 1.0307 1.0307
7 2023-11-21 00:00:00 1.0425 1.0425
8 2023-11-20 00:00:00 1.0458 1.0458
9 2023-11-17 00:00:00 1.0408 1.0408
10 2023-11-16 00:00:00 1.0371 1.0371
11 2023-11-15 00:00:00 1.0466 1.0466
12 2023-11-14 00:00:00 1.0406 1.0406
13 2023-11-13 00:00:00 1.0362 1.0362
14 2023-11-10 00:00:00 1.0306 1.0306
15 2023-11-09 00:00:00 1.0339 1.0339
16 2023-11-08 00:00:00 1.0366 1.0366
17 2023-11-07 00:00:00 1.0374 1.0374
18 2023-11-06 00:00:00 1.0362 1.0362
19 2023-11-03 00:00:00 1.0196 1.0196
20 2023-11-02 00:00:00 1.0105 1.0105

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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