华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金(002924)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6260

累计净值:1.6260 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 中证全债指数

累计净值走势图

华商瑞鑫累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.6260 1.6260
2 2023-11-17 00:00:00 1.6340 1.6340
3 2023-11-10 00:00:00 1.6320 1.6320
4 2023-11-03 00:00:00 1.6270 1.6270
5 2023-10-27 00:00:00 1.6240 1.6240
6 2023-10-20 00:00:00 1.6250 1.6250
7 2023-10-13 00:00:00 1.6270 1.6270
8 2023-09-28 00:00:00 1.6260 1.6260
9 2023-09-22 00:00:00 1.6270 1.6270
10 2023-09-15 00:00:00 1.6290 1.6290
11 2023-09-08 00:00:00 1.6290 1.6290
12 2023-09-01 00:00:00 1.6410 1.6410
13 2023-08-25 00:00:00 1.6470 1.6470
14 2023-08-18 00:00:00 1.6420 1.6420
15 2023-08-11 00:00:00 1.6340 1.6340
16 2023-08-04 00:00:00 1.6330 1.6330
17 2023-07-28 00:00:00 1.6330 1.6330
18 2023-07-21 00:00:00 1.6350 1.6350
19 2023-07-14 00:00:00 1.6260 1.6260
20 2023-07-07 00:00:00 1.6250 1.6250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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