广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(002987)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7631

累计净值:1.7631 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.566亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-06

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款收益率

累计净值走势图

广发300联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7631 1.7631
2 2023-11-28 00:00:00 1.7776 1.7776
3 2023-11-27 00:00:00 1.7744 1.7744
4 2023-11-24 00:00:00 1.7870 1.7870
5 2023-11-23 00:00:00 1.7982 1.7982
6 2023-11-22 00:00:00 1.7902 1.7902
7 2023-11-21 00:00:00 1.8075 1.8075
8 2023-11-20 00:00:00 1.8052 1.8052
9 2023-11-17 00:00:00 1.8013 1.8013
10 2023-11-16 00:00:00 1.8034 1.8034
11 2023-11-15 00:00:00 1.8201 1.8201
12 2023-11-14 00:00:00 1.8086 1.8086
13 2023-11-13 00:00:00 1.8073 1.8073
14 2023-11-10 00:00:00 1.8108 1.8108
15 2023-11-09 00:00:00 1.8233 1.8233
16 2023-11-08 00:00:00 1.8225 1.8225
17 2023-11-07 00:00:00 1.8268 1.8268
18 2023-11-06 00:00:00 1.8329 1.8329
19 2023-11-03 00:00:00 1.8098 1.8098
20 2023-11-02 00:00:00 1.7955 1.7955

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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