长信稳健纯债债券型证券投资基金A类(002996)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0512

累计净值:1.3209 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬,朱黎明 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:14.492亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳健纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0512 1.3209
2 2023-11-28 00:00:00 1.0512 1.3209
3 2023-11-27 00:00:00 1.0512 1.3209
4 2023-11-24 00:00:00 1.0512 1.3209
5 2023-11-23 00:00:00 1.0512 1.3209
6 2023-11-22 00:00:00 1.0513 1.3210
7 2023-11-21 00:00:00 1.0514 1.3211
8 2023-11-20 00:00:00 1.0512 1.3209
9 2023-11-17 00:00:00 1.0508 1.3205
10 2023-11-16 00:00:00 1.0505 1.3202
11 2023-11-15 00:00:00 1.0503 1.3200
12 2023-11-14 00:00:00 1.0500 1.3197
13 2023-11-13 00:00:00 1.0497 1.3194
14 2023-11-10 00:00:00 1.0492 1.3189
15 2023-11-09 00:00:00 1.0488 1.3185
16 2023-11-08 00:00:00 1.0485 1.3182
17 2023-11-07 00:00:00 1.0482 1.3179
18 2023-11-06 00:00:00 1.0480 1.3177
19 2023-11-03 00:00:00 1.0475 1.3172
20 2023-11-02 00:00:00 1.0472 1.3169

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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