中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0186

累计净值:1.0786 净值更新日期:2019-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.091亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

中融银行间3-5年中高等级信用债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-23 00:00:00 1.0186 1.0786
2 2019-12-20 00:00:00 1.0203 1.0803
3 2019-12-19 00:00:00 1.0199 1.0799
4 2019-12-18 00:00:00 1.0398 1.0798
5 2019-12-17 00:00:00 1.0396 1.0796
6 2019-12-16 00:00:00 1.0396 1.0796
7 2019-12-13 00:00:00 1.0394 1.0794
8 2019-12-12 00:00:00 1.0393 1.0793
9 2019-12-11 00:00:00 1.0388 1.0788
10 2019-12-10 00:00:00 1.0388 1.0788
11 2019-12-09 00:00:00 1.0389 1.0789
12 2019-12-06 00:00:00 1.0389 1.0789
13 2019-12-05 00:00:00 1.0386 1.0786
14 2019-12-04 00:00:00 1.0386 1.0786
15 2019-12-03 00:00:00 1.0385 1.0785
16 2019-12-02 00:00:00 1.0387 1.0787
17 2019-11-29 00:00:00 1.0377 1.0777
18 2019-11-28 00:00:00 1.0375 1.0775
19 2019-11-27 00:00:00 1.0374 1.0774
20 2019-11-26 00:00:00 1.0375 1.0775

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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