中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金C类(003084)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0072

累计净值:1.1052 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

中融银行间1-3年高等级信用债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-26 1.0072 1.1052
2 2021-10-25 1.0072 1.1052
3 2021-10-22 1.0073 1.1053
4 2021-10-21 1.0072 1.1052
5 2021-10-20 1.0073 1.1053
6 2021-10-19 1.0072 1.1052
7 2021-10-18 1.0072 1.1052
8 2021-10-15 1.0071 1.1051
9 2021-10-14 1.0071 1.1051
10 2021-10-13 1.0070 1.1050
11 2021-10-12 1.0072 1.1052
12 2021-10-11 1.0071 1.1051
13 2021-10-08 1.0069 1.1049
14 2021-09-30 1.0067 1.1047
15 2021-09-29 1.0064 1.1044
16 2021-09-28 1.0063 1.1043
17 2021-09-27 1.0064 1.1044
18 2021-09-24 1.0064 1.1044
19 2021-09-23 1.0064 1.1044
20 2021-09-22 1.0066 1.1046

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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