中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003085)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0133

累计净值:1.0633 净值更新日期:2019-12-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.090亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

中融银行间0-1年中高等级信用债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-27 1.0133 1.0633
2 2019-12-26 1.0158 1.0658
3 2019-12-25 1.0153 1.0653
4 2019-12-24 1.0151 1.0651
5 2019-12-23 1.0148 1.0648
6 2019-12-20 1.0147 1.0647
7 2019-12-19 1.0142 1.0642
8 2019-12-18 1.0241 1.0641
9 2019-12-17 1.0239 1.0639
10 2019-12-16 1.0240 1.0640
11 2019-12-13 1.0240 1.0640
12 2019-12-12 1.0240 1.0640
13 2019-12-11 1.0236 1.0636
14 2019-12-10 1.0235 1.0635
15 2019-12-09 1.0237 1.0637
16 2019-12-06 1.0237 1.0637
17 2019-12-05 1.0235 1.0635
18 2019-12-04 1.0234 1.0634
19 2019-12-03 1.0234 1.0634
20 2019-12-02 1.0234 1.0634

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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