华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类(003093)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2680

累计净值:1.2680 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:厉骞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.486亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-20

业绩比较基准: 中证全债指数

累计净值走势图

华商丰利增强定开C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-07 1.2680 1.2680
2 2021-04-30 1.2590 1.2590
3 2021-04-23 1.2500 1.2500
4 2021-04-16 1.2230 1.2230
5 2021-04-09 1.2310 1.2310
6 2021-04-02 1.2310 1.2310
7 2021-03-26 1.2120 1.2120
8 2021-03-19 1.2140 1.2140
9 2021-03-12 1.2290 1.2290
10 2021-03-05 1.2320 1.2320
11 2021-02-26 1.2280 1.2280
12 2021-02-19 1.2680 1.2680
13 2021-02-10 1.2540 1.2540
14 2021-02-05 1.2130 1.2130
15 2021-01-29 1.2200 1.2200
16 2021-01-22 1.2870 1.2870
17 2021-01-15 1.2560 1.2560
18 2021-01-08 1.2740 1.2740
19 2020-12-31 1.2470 1.2470
20 2020-12-30 1.2280 1.2280

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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