中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003125)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3177

累计净值:1.3177 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.386亿份(2021-07-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃鑫成长A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.3177 1.3177
2 2021-07-29 1.3238 1.3238
3 2021-07-28 1.3077 1.3077
4 2021-07-27 1.3053 1.3053
5 2021-07-26 1.3364 1.3364
6 2021-07-23 1.3680 1.3680
7 2021-07-22 1.3779 1.3779
8 2021-07-21 1.3741 1.3741
9 2021-07-20 1.3685 1.3685
10 2021-07-19 1.3694 1.3694
11 2021-07-16 1.3667 1.3667
12 2021-07-15 1.3751 1.3751
13 2021-07-14 1.3618 1.3618
14 2021-07-13 1.3732 1.3732
15 2021-07-12 1.3682 1.3682
16 2021-07-09 1.3576 1.3576
17 2021-07-08 1.3580 1.3580
18 2021-07-07 1.3652 1.3652
19 2021-07-06 1.3539 1.3539
20 2021-07-05 1.3503 1.3503

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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