中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003125)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3859

累计净值:1.3859 净值更新日期:2021-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.386亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃鑫成长A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-25 1.3859 1.3859
2 2021-10-22 1.3811 1.3811
3 2021-10-21 1.3787 1.3787
4 2021-10-20 1.3722 1.3722
5 2021-10-19 1.3768 1.3768
6 2021-10-18 1.3686 1.3686
7 2021-10-15 1.3771 1.3771
8 2021-10-14 1.3709 1.3709
9 2021-10-13 1.3767 1.3767
10 2021-10-12 1.3692 1.3692
11 2021-10-11 1.3790 1.3790
12 2021-10-08 1.3766 1.3766
13 2021-09-30 1.3651 1.3651
14 2021-09-29 1.3589 1.3589
15 2021-09-28 1.3675 1.3675
16 2021-09-27 1.3621 1.3621
17 2021-09-24 1.3551 1.3551
18 2021-09-23 1.3545 1.3545
19 2021-09-22 1.3516 1.3516
20 2021-09-17 1.3564 1.3564

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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