序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-06-28 00:00:00 | 1.0548 | 1.0548 |
2 | 2018-06-27 00:00:00 | 1.0545 | 1.0545 |
3 | 2018-06-26 00:00:00 | 1.0542 | 1.0542 |
4 | 2018-06-25 00:00:00 | 1.0540 | 1.0540 |
5 | 2018-06-22 00:00:00 | 1.0530 | 1.0530 |
6 | 2018-06-21 00:00:00 | 1.0528 | 1.0528 |
7 | 2018-06-20 00:00:00 | 1.1342 | 1.1342 |
8 | 2018-06-19 00:00:00 | 1.1340 | 1.1340 |
9 | 2018-06-15 00:00:00 | 1.1330 | 1.1330 |
10 | 2018-06-14 00:00:00 | 1.1327 | 1.1327 |
11 | 2018-06-13 00:00:00 | 1.1324 | 1.1324 |
12 | 2018-06-12 00:00:00 | 1.1322 | 1.1322 |
13 | 2018-06-11 00:00:00 | 1.1319 | 1.1319 |
14 | 2018-06-08 00:00:00 | 1.1311 | 1.1311 |
15 | 2018-06-07 00:00:00 | 1.1309 | 1.1309 |
16 | 2018-06-06 00:00:00 | 1.1306 | 1.1306 |
17 | 2018-06-05 00:00:00 | 1.1304 | 1.1304 |
18 | 2018-06-04 00:00:00 | 1.1301 | 1.1301 |
19 | 2018-06-01 00:00:00 | 1.1293 | 1.1293 |
20 | 2018-05-31 00:00:00 | 1.1291 | 1.1291 |
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