华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(003182)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2618

累计净值:1.3068 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.398亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

华富弘鑫灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2618 1.3068
2 2023-11-28 00:00:00 1.2632 1.3082
3 2023-11-27 00:00:00 1.2632 1.3082
4 2023-11-24 00:00:00 1.2647 1.3097
5 2023-11-23 00:00:00 1.2659 1.3109
6 2023-11-22 00:00:00 1.2651 1.3101
7 2023-11-21 00:00:00 1.2679 1.3129
8 2023-11-20 00:00:00 1.2675 1.3125
9 2023-11-17 00:00:00 1.2675 1.3125
10 2023-11-16 00:00:00 1.2691 1.3141
11 2023-11-15 00:00:00 1.2708 1.3158
12 2023-11-14 00:00:00 1.2678 1.3128
13 2023-11-13 00:00:00 1.2669 1.3119
14 2023-11-10 00:00:00 1.2653 1.3103
15 2023-11-09 00:00:00 1.2667 1.3117
16 2023-11-08 00:00:00 1.2661 1.3111
17 2023-11-07 00:00:00 1.2673 1.3123
18 2023-11-06 00:00:00 1.2688 1.3138
19 2023-11-03 00:00:00 1.2669 1.3119
20 2023-11-02 00:00:00 1.2673 1.3123

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034