财通可转债债券型证券投资基金C类(003205)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0342

累计净值:1.0819 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2022-08-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

财通可转债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.0342 1.0819
2 2022-09-29 00:00:00 1.0392 1.0869
3 2022-09-28 00:00:00 1.0440 1.0917
4 2022-09-27 00:00:00 1.0578 1.1055
5 2022-09-26 00:00:00 1.0536 1.1013
6 2022-09-23 00:00:00 1.0578 1.1055
7 2022-09-22 00:00:00 1.0642 1.1119
8 2022-09-21 00:00:00 1.0663 1.1140
9 2022-09-20 00:00:00 1.0634 1.1111
10 2022-09-19 00:00:00 1.0565 1.1042
11 2022-09-16 00:00:00 1.0576 1.1053
12 2022-09-15 00:00:00 1.0701 1.1178
13 2022-09-14 00:00:00 1.0893 1.1370
14 2022-09-13 00:00:00 1.0933 1.1410
15 2022-09-09 00:00:00 1.0931 1.1408
16 2022-09-08 00:00:00 1.0931 1.1408
17 2022-09-07 00:00:00 1.1015 1.1492
18 2022-09-06 00:00:00 1.0957 1.1434
19 2022-09-05 00:00:00 1.0808 1.1285
20 2022-09-02 00:00:00 1.0723 1.1200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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