广发景丰纯债债券型证券投资基金(003223)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0917

累计净值:1.2616 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:67.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

广发景丰纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0917 1.2616
2 2023-11-28 00:00:00 1.0916 1.2615
3 2023-11-27 00:00:00 1.0915 1.2614
4 2023-11-24 00:00:00 1.0919 1.2618
5 2023-11-23 00:00:00 1.0916 1.2615
6 2023-11-22 00:00:00 1.0925 1.2624
7 2023-11-21 00:00:00 1.0929 1.2628
8 2023-11-20 00:00:00 1.0930 1.2629
9 2023-11-17 00:00:00 1.0927 1.2626
10 2023-11-16 00:00:00 1.0921 1.2620
11 2023-11-15 00:00:00 1.0915 1.2614
12 2023-11-14 00:00:00 1.0911 1.2610
13 2023-11-13 00:00:00 1.0908 1.2607
14 2023-11-10 00:00:00 1.0898 1.2597
15 2023-11-09 00:00:00 1.0895 1.2594
16 2023-11-08 00:00:00 1.0891 1.2590
17 2023-11-07 00:00:00 1.0889 1.2588
18 2023-11-06 00:00:00 1.0889 1.2588
19 2023-11-03 00:00:00 1.0885 1.2584
20 2023-11-02 00:00:00 1.0883 1.2582

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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