鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(003225)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2730

累计净值:1.2730 净值更新日期:2020-12-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.060亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

累计净值走势图

鹏华兴润定期开放混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-18 00:00:00 1.2730 1.2730
2 2020-12-17 00:00:00 1.2737 1.2737
3 2020-12-16 00:00:00 1.2707 1.2707
4 2020-12-15 00:00:00 1.2712 1.2712
5 2020-12-14 00:00:00 1.2694 1.2694
6 2020-12-11 00:00:00 1.2699 1.2699
7 2020-12-10 00:00:00 1.2699 1.2699
8 2020-12-09 00:00:00 1.2699 1.2699
9 2020-12-08 00:00:00 1.2715 1.2715
10 2020-12-07 00:00:00 1.2709 1.2709
11 2020-12-04 00:00:00 1.2715 1.2715
12 2020-12-03 00:00:00 1.2713 1.2713
13 2020-12-02 00:00:00 1.2721 1.2721
14 2020-12-01 00:00:00 1.2701 1.2701
15 2020-11-30 00:00:00 1.2646 1.2646
16 2020-11-27 00:00:00 1.2646 1.2646
17 2020-11-26 00:00:00 1.2602 1.2602
18 2020-11-25 00:00:00 1.2592 1.2592
19 2020-11-24 00:00:00 1.2622 1.2622
20 2020-11-23 00:00:00 1.2618 1.2618

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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