前海开源鼎裕债券型证券投资基金A类(003254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0714

累计净值:1.8214 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易千 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.102亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

前海开源鼎裕债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0714 1.8214
2 2023-11-28 00:00:00 1.0764 1.8264
3 2023-11-27 00:00:00 1.0710 1.8210
4 2023-11-24 00:00:00 1.0709 1.8209
5 2023-11-23 00:00:00 1.0822 1.8322
6 2023-11-22 00:00:00 1.0824 1.8324
7 2023-11-21 00:00:00 1.1008 1.8508
8 2023-11-20 00:00:00 1.1085 1.8585
9 2023-11-17 00:00:00 1.1034 1.8534
10 2023-11-16 00:00:00 1.1046 1.8546
11 2023-11-15 00:00:00 1.1148 1.8648
12 2023-11-14 00:00:00 1.1057 1.8557
13 2023-11-13 00:00:00 1.0994 1.8494
14 2023-11-10 00:00:00 1.0943 1.8443
15 2023-11-09 00:00:00 1.0989 1.8489
16 2023-11-08 00:00:00 1.1001 1.8501
17 2023-11-07 00:00:00 1.0986 1.8486
18 2023-11-06 00:00:00 1.0951 1.8451
19 2023-11-03 00:00:00 1.0769 1.8269
20 2023-11-02 00:00:00 1.0626 1.8126

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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