前海开源鼎裕债券型证券投资基金A类(003254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2268

累计净值:1.9768 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:曾健飞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.064亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

前海开源鼎裕债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.2268 1.9768
2 2021-05-13 1.2193 1.9693
3 2021-05-12 1.2249 1.9749
4 2021-05-11 1.2241 1.9741
5 2021-05-10 1.2256 1.9756
6 2021-05-07 1.2153 1.9653
7 2021-05-06 1.2087 1.9587
8 2021-04-30 1.2051 1.9551
9 2021-04-29 1.2080 1.9580
10 2021-04-28 1.2023 1.9523
11 2021-04-27 1.2053 1.9553
12 2021-04-26 1.2075 1.9575
13 2021-04-23 1.2093 1.9593
14 2021-04-22 1.2108 1.9608
15 2021-04-21 1.2117 1.9617
16 2021-04-20 1.2115 1.9615
17 2021-04-19 1.2128 1.9628
18 2021-04-16 1.2089 1.9589
19 2021-04-15 1.2046 1.9546
20 2021-04-14 1.2044 1.9544

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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