华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金A类(003300)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0011

累计净值:1.2096 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓李 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.523亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

累计净值走势图

华夏圆和混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0011 1.2096
2 2023-11-28 00:00:00 1.0080 1.2165
3 2023-11-27 00:00:00 1.0065 1.2150
4 2023-11-24 00:00:00 1.0020 1.2105
5 2023-11-23 00:00:00 1.0107 1.2192
6 2023-11-22 00:00:00 1.0002 1.2087
7 2023-11-21 00:00:00 1.0163 1.2248
8 2023-11-20 00:00:00 1.0311 1.2396
9 2023-11-17 00:00:00 1.0227 1.2312
10 2023-11-16 00:00:00 1.0122 1.2207
11 2023-11-15 00:00:00 1.0289 1.2374
12 2023-11-14 00:00:00 1.0206 1.2291
13 2023-11-13 00:00:00 1.0189 1.2274
14 2023-11-10 00:00:00 1.0144 1.2229
15 2023-11-09 00:00:00 1.0173 1.2258
16 2023-11-08 00:00:00 1.0359 1.2444
17 2023-11-07 00:00:00 1.0297 1.2382
18 2023-11-06 00:00:00 1.0318 1.2403
19 2023-11-03 00:00:00 1.0109 1.2194
20 2023-11-02 00:00:00 0.9911 1.1996

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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