工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金(003341)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0988

累计净值:1.0988 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周晖 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.245亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

累计净值走势图

工银瑞盈18个月定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0988 1.0988
2 2023-11-28 00:00:00 1.1037 1.1037
3 2023-11-27 00:00:00 1.1038 1.1038
4 2023-11-24 00:00:00 1.1070 1.1070
5 2023-11-23 00:00:00 1.1091 1.1091
6 2023-11-22 00:00:00 1.1103 1.1103
7 2023-11-21 00:00:00 1.1151 1.1151
8 2023-11-20 00:00:00 1.1127 1.1127
9 2023-11-17 00:00:00 1.1114 1.1114
10 2023-11-16 00:00:00 1.1137 1.1137
11 2023-11-15 00:00:00 1.1152 1.1152
12 2023-11-14 00:00:00 1.1136 1.1136
13 2023-11-13 00:00:00 1.1132 1.1132
14 2023-11-10 00:00:00 1.1146 1.1146
15 2023-11-09 00:00:00 1.1165 1.1165
16 2023-11-08 00:00:00 1.1160 1.1160
17 2023-11-07 00:00:00 1.1194 1.1194
18 2023-11-06 00:00:00 1.1211 1.1211
19 2023-11-03 00:00:00 1.1183 1.1183
20 2023-11-02 00:00:00 1.1172 1.1172

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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