长信稳益纯债债券型证券投资基金(003349)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0743

累计净值:1.3503 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:18.059亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳益纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-11 1.0743 1.3503
2 2021-05-10 1.0740 1.3500
3 2021-05-07 1.0736 1.3496
4 2021-05-06 1.0735 1.3495
5 2021-04-30 1.0729 1.3489
6 2021-04-29 1.0727 1.3487
7 2021-04-28 1.0726 1.3486
8 2021-04-27 1.0724 1.3484
9 2021-04-26 1.0724 1.3484
10 2021-04-23 1.0723 1.3483
11 2021-04-22 1.0722 1.3482
12 2021-04-21 1.0721 1.3481
13 2021-04-20 1.0719 1.3479
14 2021-04-19 1.0718 1.3478
15 2021-04-16 1.0714 1.3474
16 2021-04-15 1.0713 1.3473
17 2021-04-14 1.0712 1.3472
18 2021-04-13 1.0711 1.3471
19 2021-04-12 1.0707 1.3467
20 2021-04-09 1.0705 1.3465

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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