广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金A类(003376)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1889

累计净值:1.3077 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王予柯,吴迪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:46.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-09-26

业绩比较基准: 中债-7-10年期国开行债券指数

累计净值走势图

广发中债7-10年国开债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1889 1.3077
2 2023-11-28 00:00:00 1.1893 1.3081
3 2023-11-27 00:00:00 1.2380 1.3072
4 2023-11-24 00:00:00 1.2382 1.3074
5 2023-11-23 00:00:00 1.2383 1.3075
6 2023-11-22 00:00:00 1.2394 1.3086
7 2023-11-21 00:00:00 1.2403 1.3095
8 2023-11-20 00:00:00 1.2407 1.3099
9 2023-11-17 00:00:00 1.2409 1.3101
10 2023-11-16 00:00:00 1.2405 1.3097
11 2023-11-15 00:00:00 1.2400 1.3092
12 2023-11-14 00:00:00 1.2398 1.3090
13 2023-11-13 00:00:00 1.2401 1.3093
14 2023-11-10 00:00:00 1.2400 1.3092
15 2023-11-09 00:00:00 1.2396 1.3088
16 2023-11-08 00:00:00 1.2397 1.3089
17 2023-11-07 00:00:00 1.2389 1.3081
18 2023-11-06 00:00:00 1.2397 1.3089
19 2023-11-03 00:00:00 1.2392 1.3084
20 2023-11-02 00:00:00 1.2399 1.3091

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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