建信恒瑞债券型证券投资基金(003400)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0302

累计净值:1.1958 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:李菁 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.447亿份(2022-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

建信恒瑞债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.0302 1.1958
2 2022-05-19 1.0301 1.1957
3 2022-05-18 1.0298 1.1954
4 2022-05-17 1.0295 1.1951
5 2022-05-16 1.0293 1.1949
6 2022-05-13 1.0290 1.1946
7 2022-05-12 1.0286 1.1942
8 2022-05-11 1.0284 1.1940
9 2022-05-10 1.0282 1.1938
10 2022-05-09 1.0279 1.1935
11 2022-05-06 1.0276 1.1932
12 2022-05-05 1.0274 1.1930
13 2022-04-29 1.0270 1.1926
14 2022-04-28 1.0269 1.1925
15 2022-04-27 1.0269 1.1925
16 2022-04-26 1.0268 1.1924
17 2022-04-25 1.0266 1.1922
18 2022-04-22 1.0262 1.1918
19 2022-04-21 1.0258 1.1914
20 2022-04-20 1.0257 1.1913

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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