财通资管鑫管家货币市场基金A类(003479)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5480

7 日年化:1.9320% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王珊,朱红 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:23.289亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

财通资管鑫管家A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5480 1.9320
2 2023-11-28 0.5052 1.9130
3 2023-11-27 0.5291 1.9100
4 2023-11-26 0.5243 1.9060
5 2023-11-25 0.5282 1.8940
6 2023-11-24 0.5460 1.8790
7 2023-11-23 0.4890 1.8550
8 2023-11-22 0.5120 1.8640
9 2023-11-21 0.5001 1.8530
10 2023-11-20 0.5216 1.8430
11 2023-11-19 0.5012 1.8200
12 2023-11-18 0.5012 1.8080
13 2023-11-17 0.4992 1.7970
14 2023-11-16 0.5076 1.7920
15 2023-11-15 0.4899 1.7800
16 2023-11-14 0.4820 1.7770
17 2023-11-13 0.4782 1.7750
18 2023-11-12 0.4791 1.7870
19 2023-11-11 0.4791 1.8050
20 2023-11-10 0.4901 1.8220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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