财通资管鑫管家货币市场基金B类(003480)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6139

7 日年化:2.1790% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王珊,朱红 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:102.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

财通资管鑫管家B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.6139 2.1790
2 2023-11-28 0.5724 2.1600
3 2023-11-27 0.5943 2.1570
4 2023-11-26 0.5900 2.1520
5 2023-11-25 0.5940 2.1400
6 2023-11-24 0.6141 2.1250
7 2023-11-23 0.5563 2.1000
8 2023-11-22 0.5777 2.1100
9 2023-11-21 0.5665 2.0990
10 2023-11-20 0.5851 2.0900
11 2023-11-19 0.5670 2.0670
12 2023-11-18 0.5669 2.0550
13 2023-11-17 0.5665 2.0440
14 2023-11-16 0.5742 2.0390
15 2023-11-15 0.5569 2.0260
16 2023-11-14 0.5501 2.0230
17 2023-11-13 0.5426 2.0190
18 2023-11-12 0.5448 2.0300
19 2023-11-11 0.5448 2.0480
20 2023-11-10 0.5569 2.0660

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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