华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A类(003598)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7860

累计净值:1.7860 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

华商润丰混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.7860 1.7860
2 2022-09-29 00:00:00 1.8070 1.8070
3 2022-09-28 00:00:00 1.8140 1.8140
4 2022-09-27 00:00:00 1.8360 1.8360
5 2022-09-26 00:00:00 1.8100 1.8100
6 2022-09-23 00:00:00 1.7970 1.7970
7 2022-09-22 00:00:00 1.8070 1.8070
8 2022-09-21 00:00:00 1.8100 1.8100
9 2022-09-20 00:00:00 1.8200 1.8200
10 2022-09-19 00:00:00 1.8070 1.8070
11 2022-09-16 00:00:00 1.8060 1.8060
12 2022-09-15 00:00:00 1.8200 1.8200
13 2022-09-14 00:00:00 1.8450 1.8450
14 2022-09-13 00:00:00 1.8560 1.8560
15 2022-09-09 00:00:00 1.8570 1.8570
16 2022-09-08 00:00:00 1.8600 1.8600
17 2022-09-07 00:00:00 1.8590 1.8590
18 2022-09-06 00:00:00 1.8530 1.8530
19 2022-09-05 00:00:00 1.8260 1.8260
20 2022-09-02 00:00:00 1.8260 1.8260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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