民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金A类(003656)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0099

累计净值:1.3688 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:裴禹翔 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生鑫元纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0099 1.3688
2 2023-11-28 00:00:00 1.0100 1.3689
3 2023-11-27 00:00:00 1.0098 1.3687
4 2023-11-24 00:00:00 1.0103 1.3692
5 2023-11-23 00:00:00 1.0103 1.3692
6 2023-11-22 00:00:00 1.0109 1.3698
7 2023-11-21 00:00:00 1.0114 1.3703
8 2023-11-20 00:00:00 1.0116 1.3705
9 2023-11-17 00:00:00 1.0118 1.3707
10 2023-11-16 00:00:00 1.0118 1.3707
11 2023-11-15 00:00:00 1.0114 1.3703
12 2023-11-14 00:00:00 1.0109 1.3698
13 2023-11-13 00:00:00 1.0109 1.3698
14 2023-11-10 00:00:00 1.0104 1.3693
15 2023-11-09 00:00:00 1.0099 1.3688
16 2023-11-08 00:00:00 1.0099 1.3688
17 2023-11-07 00:00:00 1.0100 1.3689
18 2023-11-06 00:00:00 1.0104 1.3693
19 2023-11-03 00:00:00 1.0104 1.3693
20 2023-11-02 00:00:00 1.0107 1.3696

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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