序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-07-09 00:00:00 | 1.1558 | 1.1558 |
2 | 2018-07-06 00:00:00 | 1.1570 | 1.1570 |
3 | 2018-07-05 00:00:00 | 1.1573 | 1.1573 |
4 | 2018-07-04 00:00:00 | 1.1574 | 1.1574 |
5 | 2018-07-03 00:00:00 | 1.1578 | 1.1578 |
6 | 2018-07-02 00:00:00 | 1.1576 | 1.1576 |
7 | 2018-06-30 00:00:00 | 1.1560 | 1.1560 |
8 | 2018-06-29 00:00:00 | 1.1561 | 1.1561 |
9 | 2018-06-28 00:00:00 | 1.1561 | 1.1561 |
10 | 2018-06-27 00:00:00 | 1.1563 | 1.1563 |
11 | 2018-06-26 00:00:00 | 1.1563 | 1.1563 |
12 | 2018-06-25 00:00:00 | 1.1564 | 1.1564 |
13 | 2018-06-22 00:00:00 | 1.1568 | 1.1568 |
14 | 2018-06-21 00:00:00 | 1.1564 | 1.1564 |
15 | 2018-06-20 00:00:00 | 1.1565 | 1.1565 |
16 | 2018-06-19 00:00:00 | 1.1566 | 1.1566 |
17 | 2018-06-15 00:00:00 | 1.1571 | 1.1571 |
18 | 2018-06-14 00:00:00 | 1.1562 | 1.1562 |
19 | 2018-06-13 00:00:00 | 1.1561 | 1.1561 |
20 | 2018-06-12 00:00:00 | 1.1561 | 1.1561 |
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