方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金A类(003787)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0487

累计净值:1.1367 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.030亿份(2021-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

方正富邦惠利纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0487 1.1367
2 2021-05-13 1.0484 1.1364
3 2021-05-12 1.0486 1.1366
4 2021-05-11 1.0484 1.1364
5 2021-05-10 1.0481 1.1361
6 2021-05-07 1.0475 1.1355
7 2021-05-06 1.0473 1.1353
8 2021-04-30 1.0462 1.1342
9 2021-04-29 1.0457 1.1337
10 2021-04-28 1.0451 1.1331
11 2021-04-27 1.0447 1.1327
12 2021-04-26 1.0448 1.1328
13 2021-04-23 1.0454 1.1334
14 2021-04-22 1.0456 1.1336
15 2021-04-21 1.0455 1.1335
16 2021-04-20 1.0451 1.1331
17 2021-04-19 1.0446 1.1326
18 2021-04-16 1.0441 1.1321
19 2021-04-15 1.0439 1.1319
20 2021-04-14 1.0440 1.1320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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